Eurizon AM Sicav Asia Pacific Eq R

LU0399409068
7,422 EUR 18/05/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 208,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,36 %
Obbligazioni 4,03 %
Liquidità -2,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,23 %
Settore finanziario 22,37 %
Beni di consumo 20,06 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Salute e farmacia 4,20 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
Giappone 31,86 %
Cina 19,63 %
Australia 11,18 %
Corea del Sud 7,56 %
Hong Kong 4,42 %
Indonesia 2,72 %
Singapore 2,10 %
Thailandia 2,09 %
Stati Uniti 2,04 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 31,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,33 %
AUD - Dollaro australiano 11,19 %
KRW - Won sudcoreano 7,56 %
USD - Dollaro americano 3,76 %
IDR - Rupia indonesiana 2,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
EUR - Euro 2,03 %
CNY - Yuan cinese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,71 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,32 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,19 %
SONY GROUP CORP ORD 1,93 %
BHP GROUP LTD ORD 1,77 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,74 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -6,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -6,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 0,97
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,40