Eurizon AM Sicav Asia Pacific Eq R

LU0399409068
7,122 EUR 25/09/2023
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 48,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 89,65 %
Obbligazioni 6,71 %
Liquidità -0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,82 %
Beni di consumo 19,67 %
Settore finanziario 15,89 %
Industrie e servizi vari 8,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,34 %
Salute e farmacia 4,60 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Paesi Pesi
Giappone 37,39 %
Cina 14,82 %
Australia 10,33 %
Corea del Sud 8,84 %
Hong Kong 2,71 %
Indonesia 2,46 %
Stati Uniti 2,27 %
Thailandia 1,81 %
Francia 1,81 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 36,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,53 %
AUD - Dollaro australiano 10,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,84 %
EUR - Euro 5,20 %
USD - Dollaro americano 4,41 %
IDR - Rupia indonesiana 2,46 %
CNY - Yuan cinese 2,09 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 5,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,14 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,19 %
JSR CORP ORD 2,16 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,09 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,68 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno 3,40 % 3,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 14,01 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -