Eurizon AM Sicav Asia Pacific Eq R

LU0399409068
6,74 EUR 29/09/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 48,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,86 %
Obbligazioni 5,29 %
Liquidità -1,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,41 %
Beni di consumo 20,82 %
Settore finanziario 16,00 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Salute e farmacia 5,18 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Telecomunicazioni 2,51 %
Paesi Pesi
Giappone 32,88 %
Cina 19,52 %
Australia 11,09 %
Corea del Sud 9,56 %
Hong Kong 3,47 %
Stati Uniti 2,57 %
Indonesia 1,79 %
Thailandia 1,64 %
Singapore 1,63 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 32,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,20 %
AUD - Dollaro australiano 11,17 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
USD - Dollaro americano 4,76 %
EUR - Euro 2,72 %
CNY - Yuan cinese 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,49 %
SONY GROUP CORP ORD 2,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,31 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,11 %
BHP GROUP LTD ORD 1,99 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,86 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,71 % -9,55 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -12,38 % -11,33 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -14,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 13,09 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -