Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,15 EUR 26/01/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 242,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 2,11 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 2,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,98 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,83 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,75 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 1,71 %
BPCE .875% 31-JAN-2024 1,69 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 1,56 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,54 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 1,48 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno -4,79 % -4,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,05 % -1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -