Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,255 EUR 13/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 313,240 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,19 %
Liquidità -0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 1,85 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 1,85 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,85 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,67 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,54 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,54 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,42 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,38 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 1,37 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -3,59 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,28
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -