Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,219 EUR 11/08/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 270,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 2,12 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,87 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,79 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 1,76 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,64 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,58 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 1,57 %
BPCE .875% 31-JAN-2024 1,54 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 1,43 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -4,31 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % -0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta 1,22
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -