Eurizon AM Sicav Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
5,929 EUR 17/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,910 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Obbligazioni 2,75 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Servizi alle collettività 20,45 %
Beni di consumo 16,58 %
Industrie e servizi vari 9,99 %
Salute e farmacia 8,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,38 %
Telecomunicazioni 5,63 %
Paesi Pesi
Francia 33,54 %
Germania 28,34 %
Spagna 10,84 %
Italia 7,84 %
Olanda 7,28 %
Lussemburgo 3,36 %
Finlandia 3,08 %
Belgio 2,12 %
Irlanda 1,80 %
Portogallo 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,11 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,13 %
REPSOL SA ORD 3,06 %
ALLIANZ SE ORD 2,99 %
CARREFOUR SA ORD 2,79 %
IBERDROLA SA ORD 2,78 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,43 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % -3,89 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -7,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -14,09 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,92 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,07
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,40