Eurizon AM Sicav Euro Equity High Dividend R

LU0476067136
5,211 EUR 21/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0476067136
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Obbligazioni 2,46 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,42 %
Servizi alle collettività 19,27 %
Beni di consumo 17,70 %
Salute e farmacia 8,40 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Telecomunicazioni 5,91 %
Alta tecnologia 3,26 %
Paesi Pesi
Francia 32,91 %
Germania 29,99 %
Spagna 11,29 %
Olanda 8,23 %
Italia 7,02 %
Lussemburgo 3,26 %
Finlandia 2,72 %
Irlanda 2,04 %
Belgio 1,55 %
Portogallo 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,24 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,16 %
SANOFI SA ORD 4,15 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,86 %
IBERDROLA SA ORD 2,69 %
CARREFOUR SA ORD 2,44 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,32 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,30 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -9,26 % -12,29 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -16,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,78 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,13