Eurizon AM Sicav Euro Equity R

LU0399408763
6,875 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 363,980 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,20 %
Obbligazioni 1,14 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,99 %
Settore finanziario 17,52 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Servizi alle collettività 11,79 %
Alta tecnologia 11,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,06 %
Salute e farmacia 7,04 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Paesi Pesi
Francia 33,76 %
Germania 22,00 %
Olanda 15,90 %
Spagna 8,84 %
Italia 4,95 %
Gran Bretagna 4,06 %
Irlanda 2,78 %
Belgio 2,12 %
Lussemburgo 1,29 %
Svizzera 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,26 %
USD - Dollaro americano 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,16 %
LINDE PLC ORD 2,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,57 %
REPSOL SA ORD 2,56 %
CARREFOUR SA ORD 2,39 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,88 %
AIRBUS SE ORD 1,70 %
FONDO ITALIANO EFFICIENZA ENERGETICA FUND 1,66 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,50 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,61 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,25 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,91 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,97
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,57