Eurizon AM Sicav Euro Equity R

LU0399408763
6,916 EUR 05/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408763
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 68,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Obbligazioni 5,09 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 17,59 %
Industrie e servizi vari 11,96 %
Servizi alle collettività 11,71 %
Alta tecnologia 10,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,45 %
Salute e farmacia 7,22 %
Paesi Pesi
Francia 34,01 %
Germania 21,98 %
Olanda 16,14 %
Spagna 9,74 %
Italia 6,85 %
Gran Bretagna 4,20 %
Irlanda 3,16 %
Belgio 1,95 %
Svizzera 1,16 %
Lussemburgo 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,09 %
USD - Dollaro americano 4,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,83 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
LINDE PLC ORD 3,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,69 %
REPSOL SA ORD 2,43 %
CARREFOUR SA ORD 2,09 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,97 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,85 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,96 % 6,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -8,99 % -7,40 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -9,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 4,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,97
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,45