Eurizon AM Sicav USA Equity R

LU0399408920
13,21 EUR 24/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
6,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 139,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Obbligazioni 2,24 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,53 %
Beni di consumo 21,00 %
Salute e farmacia 11,25 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Settore finanziario 4,87 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,25 %
Irlanda 1,56 %
Italia 0,69 %
Francia 0,49 %
Gran Bretagna 0,48 %
Germania 0,44 %
Spagna 0,42 %
Svizzera 0,27 %
Canada 0,26 %
Belgio 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,89 %
EUR - Euro 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,61 %
MICROSOFT CORP ORD 9,34 %
AMAZON.COM INC ORD 4,50 %
NVIDIA CORP ORD 3,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,50 %
TESLA INC ORD 2,85 %
MASTERCARD INC ORD 2,72 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,27 %
VISA INC ORD 2,19 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 9,14 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -12,92 % -10,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,62 % 18,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,93 % 13,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 13,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,92 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,09
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,35