Eurizon AM Sicav USA Equity R

LU0399408920
15,26 EUR 20/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 224,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Obbligazioni 3,99 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,18 %
Beni di consumo 19,23 %
Salute e farmacia 9,97 %
Industrie e servizi vari 4,82 %
Settore finanziario 3,36 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,34 %
Italia 1,67 %
Francia 1,03 %
Irlanda 0,86 %
Germania 0,76 %
Spagna 0,33 %
Gran Bretagna 0,17 %
Belgio 0,13 %
Canada 0,12 %
Lussemburgo 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,50 %
EUR - Euro 4,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,36 %
APPLE INC ORD 9,18 %
AMAZON.COM INC ORD 5,87 %
NVIDIA CORP ORD 5,67 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,19 %
META PLATFORMS INC ORD 3,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,05 %
TESLA INC ORD 3,05 %
MASTERCARD INC ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,52 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 15,18 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 12,38 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,77 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,75 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 1,10
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,00