Eurizon AM Sicav USA Equity R

LU0399408920
13,89 EUR 02/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
8,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399408920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Obbligazioni 5,88 %
Liquidità -0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,79 %
Beni di consumo 20,99 %
Salute e farmacia 10,40 %
Industrie e servizi vari 6,31 %
Settore finanziario 4,15 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,25 %
Italia 2,23 %
Irlanda 1,34 %
Spagna 1,07 %
Francia 0,84 %
Germania 0,44 %
Gran Bretagna 0,31 %
Belgio 0,28 %
Lussemburgo 0,19 %
Canada 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,78 %
EUR - Euro 5,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 9,69 %
MICROSOFT CORP ORD 8,95 %
AMAZON.COM INC ORD 5,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,31 %
TESLA INC ORD 3,66 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,52 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
VISA INC ORD 1,96 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,29 % -2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % 1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,32 % 14,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,83 % 15,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,35 % 15,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,66 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 1,10
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,39