Eurizon AM Total Return Moderato

IT0003242341
7,542 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Articoli

  • Analisi
    Mps, e ora che succederà? 4 anni fa - giovedì 8 giugno 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242341
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 407,420 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,10 %
Azioni 19,62 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,57 %
Servizi alle collettività 4,11 %
Alta tecnologia 3,18 %
Salute e farmacia 2,65 %
Settore finanziario 2,39 %
Industrie e servizi vari 1,78 %
Telecomunicazioni 0,56 %
Paesi Pesi
Italia 35,83 %
Stati Uniti 11,96 %
Giappone 9,86 %
Germania 7,38 %
Francia 3,92 %
Gran Bretagna 3,84 %
Olanda 2,31 %
Cina 2,15 %
Spagna 2,10 %
Belgio 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 17,79 %
JPY - Yen giapponese 8,93 %
CNY - Yuan cinese 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
DKK - Corona danese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 75,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2027 5,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,19 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,02 %
EURIZON AM SICAV ITALIAN EQUITY I 2,76 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-APR 2,62 %
EURIZON AM SICAV EURO CORPORATE BOND I 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,52 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,72 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,62 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,63
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,90