Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
5,25 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 372,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,26 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,89 %
USD - Dollaro americano 23,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP3 17,70 %
BUND FUT 6% SEP3 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 3,91 %
BTP 6% SEP3 3,30 %
10 YR UL TN SEP3 3,22 %
FOAT SEP3 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 2,11 %
5YR T NOTES SEP3 1,91 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,53 % -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,32
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -