Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
5,396 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 386,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,98 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,77 %
USD - Dollaro americano 5,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% DEC2 8,04 %
BUND FUT 6% DEC2 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2023 5,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 3,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,63 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,07 %
2YR T-NOTES DEC2 2,67 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 2,26 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,16 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,31
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -