Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
5,329 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 381,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,19 %
USD - Dollaro americano 19,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -3,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN3 18,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 4,22 %
10YR TNOTES JUN3 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 3,80 %
BTP 6% MAR3 3,69 %
BUND FUT 6% MAR3 2,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 2,24 %
FOAT MAR3 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,85 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -9,20 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,29
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -