Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
5,654 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 420,070 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,90 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,87 %
5YR T NOTES JUN2 12,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 9,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 5,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 3,70 %
BUND FUT 6% JUN2 3,65 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,44 %
EUROPEAN UNION .25% 22-OCT-2026 3,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,35 %
SHORT BTP6% JUN2 3,26 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,69 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,95 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,18
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,40