Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
6,416 EUR 01/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 82,140 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 14,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,87 %
USD - Dollaro americano 16,02 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 75,66 %
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 7,54 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,81 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,84 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 3.375% 05-F 1,66 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19-JUL-2027 1,59 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,58 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,38 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,36 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,92 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % -4,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -17,68 % -4,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,86 % -2,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,10 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,87 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,40
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,49 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -