Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
6,593 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 98,150 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,92 %
Liquidità 10,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,44 %
EUR - Euro 15,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,70 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 7,17 %
USD CASH 4,86 %
EUR CASH 4,03 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,87 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,81 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 1,49 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 3.375% 05-F 1,37 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,25 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19-JUL-2027 1,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -9,27 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -15,49 % -3,92 %
Rendimento a 1 anno -17,26 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,31 % 1,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,68 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,06 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,10
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -