Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,613 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 303,090 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,23 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-AP 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,75 %
SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE OF 14-JUL-2027 1,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,55 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 1,27 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27-SEP-2027 1,26 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.875% 15-DEC-2025 1,24 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % -0,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -