Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,747 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 376,680 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Azioni 0,53 %
Liquidità -0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,47 %
USD - Dollaro americano 1,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 1,57 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 10-FEB-2023 1,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,53 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-SEP-2024 1,47 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,02 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,59 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,98
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -