Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,524 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 352,910 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Azioni 0,56 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
NOK - Corona norvegese 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 5,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 2,78 %
EUR CASH 2,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,68 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 10-FEB-2023 1,64 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-SEP-2024 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,58 %
ESSILORLUXOTTICA SA 0% 27-MAY-2023 1,52 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,02 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,17
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -