Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,573 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 326,330 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,65 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,32 %
USD - Dollaro americano 1,41 %
NOK - Corona norvegese 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 5,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,85 %
EUR CASH 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,63 %
SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE OF 14-JUL-2027 1,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-SEP-2024 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 1,45 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -3,05 % -3,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,11 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 1,12
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -