EV INTL (IRL) SUS US HIGH YIELD BOND A Inc (M) USD

IE0031519055
9,50 USD 26/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519055
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2003
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,700 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,43 %
ALTICE FRANCE 8.125% 01-FEB-2027 1,18 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,16 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,08 %
ASURION LLC 03-FEB-2028 1,03 %
WESCO INTERNATIONAL INC 10.625% 1,00 %
NETFLIX INC 5.875% 15-NOV-2028 0,94 %
CENTENE CORP 3.375% 15-FEB-2030 0,78 %
AMWINS GROUP INC 7.75% 01-JUL-2026 0,76 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,75 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,57 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,53