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IE00B2NF8N44
11,03 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NF8N44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,320 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 16,66 %
Beni di consumo 16,48 %
Servizi alle collettività 12,61 %
Alta tecnologia 12,59 %
Industrie e servizi vari 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,41 %
Salute e farmacia 7,93 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Paesi Pesi
Cina 16,54 %
Sudafrica 5,28 %
India 5,09 %
Corea del Sud 5,00 %
Thailandia 4,87 %
Messico 4,68 %
Brasile 4,11 %
Russia 3,61 %
Cile 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,91 %
NASPERS LTD ORD 0,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,63 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 0,58 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 0,57 %
YANDEX NV ORD 0,56 %
INFOSYS LTD DR 0,49 %
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL ORD 0,47 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,78 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,05