EVI Irl US Value A Acc EUR Hedged

IE0031523396
20,77 EUR 29/09/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523396
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Beni di consumo 17,93 %
Salute e farmacia 15,27 %
Servizi alle collettività 11,26 %
Alta tecnologia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,56 %
Irlanda 5,81 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
Walt Disney Co ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,30 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
WALMART INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,98 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -17,94 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno -10,97 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 9,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,14 % 9,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,76 % 12,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,11 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 1,18
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,99