FAST - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1206943596
100,16 EUR 22/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1206943596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Liquidità 4,87 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,77 %
Beni di consumo 17,88 %
Alta tecnologia 13,64 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,51 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
India 15,59 %
Sudafrica 9,17 %
Brasile 8,20 %
Messico 5,66 %
Hong Kong 5,32 %
Cina 5,31 %
Indonesia 4,73 %
Gran Bretagna 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,97 %
INR - Rupia indiana 12,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,68 %
ZAR - Rand sudafricano 9,17 %
BRL - Real brasiliano 7,70 %
MXN - Peso messicano 5,65 %
EUR - Euro 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 4,86 %
IDR - Rupia indonesiana 4,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,41 %
HDFC BANK LTD ORD 5,30 %
USD CASH 3,54 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,35 %
NASPERS LTD ORD 2,80 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 2,69 %
AXIS BANK GDR 2,46 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,04 %
ALKHORAYEF WATER AND POWER TECHNOLOGIES COMPANY SC 1,98 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 10,70 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,11
Tracking error 3,40 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,75