FAST Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1206943596
105,30 EUR 27/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1206943596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,72 %
Liquidità 10,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,68 %
Alta tecnologia 17,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,25 %
Industrie e servizi vari 11,68 %
Beni di consumo 10,92 %
Servizi alle collettività 4,32 %
Telecomunicazioni 1,25 %
Paesi Pesi
Cina 22,79 %
India 14,83 %
Brasile 9,84 %
Sudafrica 8,07 %
Gran Bretagna 7,69 %
Stati Uniti 4,77 %
Canada 4,12 %
Hong Kong 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,07 %
CNY - Yuan cinese 16,05 %
INR - Rupia indiana 13,90 %
BRL - Real brasiliano 9,16 %
ZAR - Rand sudafricano 8,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,00 %
CAD - Dollaro canadese 6,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
KRW - Won sudcoreano 3,01 %
EUR - Euro 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 6,87 %
USD CASH 4,77 %
CNY CASH 4,20 %
INFOSYS LTD ORD 3,93 %
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,66 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,23 %
NASPERS LTD ORD 3,19 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,09 %
Hsbc Bank Plc 3,06 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,38 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 12,14 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -19,52 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,06
Tracking error 3,39 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -