FAST Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0650958076
126,46 EUR 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0650958076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,63 %
Liquidità 5,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,94 %
Beni di consumo 19,51 %
Alta tecnologia 15,15 %
Industrie e servizi vari 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,24 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
India 17,40 %
Sudafrica 12,62 %
Cina 11,36 %
Brasile 9,14 %
Hong Kong 4,55 %
Stati Uniti 4,14 %
Indonesia 4,02 %
Gran Bretagna 3,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,11 %
INR - Rupia indiana 13,22 %
ZAR - Rand sudafricano 12,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,17 %
BRL - Real brasiliano 7,73 %
EUR - Euro 5,56 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,02 %
CNY - Yuan cinese 3,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 6,39 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,07 %
NASPERS LTD ORD 4,53 %
USD CASH 4,14 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,96 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,57 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,56 %
INFOSYS LTD ORD 2,52 %
MEDIATEK INC ORD 2,51 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,40 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -15,63 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,65 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,64 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,08
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -