FAST Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0650958076
134,21 EUR 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0650958076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 5,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,16 %
Alta tecnologia 14,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,68 %
Beni di consumo 11,74 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Servizi alle collettività 5,33 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Salute e farmacia 1,42 %
Paesi Pesi
India 16,88 %
Cina 13,62 %
Russia 11,33 %
Sudafrica 8,57 %
Brasile 6,85 %
Cipro 6,22 %
Gran Bretagna 5,14 %
Stati Uniti 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,34 %
INR - Rupia indiana 16,16 %
RUB - Rublo russo 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 8,57 %
CNY - Yuan cinese 7,90 %
BRL - Real brasiliano 6,23 %
CAD - Dollaro canadese 5,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,08 %
KRW - Won sudcoreano 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK LTD ORD 5,95 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,05 %
GAZPROM PAO ORD 4,88 %
KASPI.KZ AO DR 4,57 %
MEDIATEK INC ORD 4,06 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,60 %
USD CASH 3,59 %
INFOSYS LTD ORD 3,42 %
MTN GROUP LTD ORD 3,27 %
SK HYNIX INC ORD 2,99 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -18,99 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -26,62 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -22,25 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,44 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking error 3,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,15