FAST Global A-ACC-EUR

LU1048657123
286,21 EUR 28/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048657123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 95,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,06 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,67 %
Industrie e servizi vari 19,26 %
Alta tecnologia 13,08 %
Salute e farmacia 12,86 %
Servizi alle collettività 7,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Settore finanziario 5,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,92 %
Gran Bretagna 14,89 %
Cina 14,61 %
Francia 10,00 %
Brasile 6,58 %
Svizzera 5,06 %
India 4,08 %
Canada 3,46 %
Germania 3,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,92 %
EUR - Euro 15,72 %
GBP - Sterlina inglese 14,52 %
BRL - Real brasiliano 6,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,60 %
CHF - Franco svizzero 5,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,44 %
JPY - Yen giapponese 2,31 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Golar Lng Ltd ORD 5,47 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,08 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,55 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,48 %
WORLDLINE SA ORD 3,46 %
BUNGE LTD ORD 3,35 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,31 %
COTY INC ORD 3,26 %
General Electric Co Ord 3,10 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,09 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,99 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 31,39 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,24 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,91 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,86 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,17
Tracking error 4,05 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 12,30