FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
274,86 EUR 24/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 47,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 2,07 %
Obbligazioni 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,53 %
Industrie e servizi vari 19,88 %
Salute e farmacia 15,02 %
Alta tecnologia 12,62 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,25 %
Settore finanziario 4,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,72 %
Gran Bretagna 15,58 %
Cina 12,29 %
Francia 7,95 %
Svizzera 7,08 %
Germania 6,20 %
Giappone 5,92 %
Brasile 4,39 %
Svezia 4,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,62 %
EUR - Euro 15,81 %
GBP - Sterlina inglese 14,93 %
CHF - Franco svizzero 7,08 %
JPY - Yen giapponese 5,92 %
BRL - Real brasiliano 4,39 %
SEK - Corona svedese 4,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,33 %
DKK - Corona danese 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 4,62 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,98 %
COTY INC ORD 3,89 %
Golar Lng Ltd ORD 3,57 %
ARYZTA AG ORD 3,38 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,06 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 2,99 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 2,91 %
WORLDLINE SA ORD 2,81 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,75 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 32,79 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,52 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,09 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,17
Tracking error 4,08 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 12,66