FAST - Global E-ACC-EUR

LU0966156399
307,75 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 70,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,02 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,77 %
Salute e farmacia 20,70 %
Servizi alle collettività 12,87 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Alta tecnologia 10,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Settore finanziario 5,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,16 %
Gran Bretagna 17,75 %
Cina 10,99 %
Germania 8,61 %
Francia 7,90 %
Svezia 5,14 %
India 5,04 %
Canada 4,13 %
Brasile 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,84 %
GBP - Sterlina inglese 16,75 %
EUR - Euro 16,23 %
SEK - Corona svedese 5,29 %
CAD - Dollaro canadese 3,97 %
BRL - Real brasiliano 3,80 %
CHF - Franco svizzero 3,65 %
DKK - Corona danese 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 5,98 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 5,14 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 5,04 %
Golar Lng Ltd ORD 4,44 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 4,17 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,97 %
BUNGE LTD ORD 3,87 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,80 %
NOV INC ORD 3,61 %
ARYZTA AG ORD 3,59 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 12,46 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi 11,60 % 9,83 %
Rendimento a 1 anno 12,63 % 7,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 29,53 % 11,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,85 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,38 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,16
Tracking error 4,30 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,39