FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
296,28 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 31,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 2,96 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,90 %
Industrie e servizi vari 17,76 %
Salute e farmacia 16,59 %
Alta tecnologia 11,51 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Settore finanziario 4,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,67 %
Gran Bretagna 16,03 %
Cina 12,27 %
Francia 9,57 %
Brasile 6,03 %
Svizzera 5,11 %
Germania 4,68 %
Hong Kong 3,18 %
Canada 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,97 %
GBP - Sterlina inglese 15,52 %
EUR - Euro 14,97 %
BRL - Real brasiliano 6,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,91 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,07 %
SEK - Corona svedese 2,73 %
DKK - Corona danese 2,39 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Golar Lng Ltd ORD 5,32 %
General Electric Co Ord 3,70 %
BUNGE LTD ORD 3,64 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,56 %
COTY INC ORD 3,36 %
WORLDLINE SA ORD 3,28 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,26 %
BAYER AG ORD 3,18 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,10 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,08 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,83 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,34 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 14,29 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 17,33 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,54 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,13 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,00 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,15
Tracking error 4,11 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 11,48