FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
261,64 EUR 13/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,46 %
Industrie e servizi vari 23,37 %
Salute e farmacia 16,71 %
Alta tecnologia 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Settore finanziario 6,68 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,69 %
Gran Bretagna 16,81 %
Francia 6,86 %
Cina 6,66 %
Svizzera 5,73 %
Germania 4,38 %
Hong Kong 4,17 %
Canada 3,61 %
Giappone 3,61 %
Israele 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,17 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Sterlina inglese 16,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,04 %
CHF - Franco svizzero 5,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,61 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
SEK - Corona svedese 3,08 %
DKK - Corona danese 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
General Electric Co Ord 5,12 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 4,02 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,96 %
BUNGE LTD ORD 3,92 %
CIGNA CORP ORD 3,88 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,61 %
DANONE SA ORD 3,45 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,17 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 3,01 %
BAYER AG ORD 2,90 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,40 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi 12,08 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 16,05 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,72 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,93 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,52 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,24
Tracking error 3,92 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,97