FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
270,73 EUR 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 18,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,36 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,19 %
Industrie e servizi vari 19,11 %
Alta tecnologia 13,70 %
Salute e farmacia 11,24 %
Servizi alle collettività 9,17 %
Settore finanziario 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,88 %
Gran Bretagna 15,93 %
Cina 15,27 %
Francia 11,48 %
Brasile 7,18 %
Svizzera 5,01 %
India 4,50 %
Giappone 3,12 %
Germania 3,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,98 %
EUR - Euro 15,46 %
GBP - Sterlina inglese 13,21 %
BRL - Real brasiliano 8,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,12 %
CHF - Franco svizzero 5,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MAKEMYTRIP LTD ORD 4,50 %
Golar Lng Ltd ORD 4,47 %
General Electric Co Ord 4,05 %
WORLDLINE SA ORD 3,94 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,89 %
COTY INC ORD 3,77 %
BUNGE LTD ORD 3,64 %
DANONE SA ORD 3,30 %
CIELO SA ORD 3,04 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,01 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno 25,57 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,19 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,95 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,62 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,18
Tracking error 4,07 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 13,05