Federated Hermes Sustainable Eupn Eq R2 EUR Dis

IE00BSMTG356
2,268 EUR 05/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSMTG356
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Hermes Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,14 %
Industrie e servizi vari 22,93 %
Beni di consumo 17,01 %
Alta tecnologia 16,57 %
Settore finanziario 11,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,46 %
Paesi Pesi
Olanda 24,24 %
Francia 21,03 %
Germania 15,32 %
Svizzera 11,86 %
Gran Bretagna 10,24 %
Danimarca 8,80 %
Irlanda 3,11 %
Svezia 2,66 %
Norvegia 2,49 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,90 %
GBP - Sterlina inglese 13,25 %
CHF - Franco svizzero 11,86 %
DKK - Corona danese 8,80 %
SEK - Corona svedese 2,66 %
USD - Dollaro americano 2,53 %
NOK - Corona norvegese 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,93 %
MERCK KGAA ORD 4,63 %
SIKA AG ORD 4,17 %
LONZA GROUP AG ORD 3,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,82 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,70 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,54 %
SAP SE ORD 3,47 %
SOITEC SA ORD 3,39 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,16 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -18,99 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 5,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,65