Federated Hermes Sustainable Eupn Eq R2 EUR Dis

IE00BSMTG356
2,58 EUR 07/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSMTG356
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Hermes Fund Managers Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,54 %
Salute e farmacia 22,01 %
Alta tecnologia 16,05 %
Beni di consumo 12,82 %
Settore finanziario 11,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,47 %
Paesi Pesi
Olanda 20,68 %
Francia 20,47 %
Germania 16,13 %
Gran Bretagna 12,05 %
Svizzera 10,40 %
Danimarca 9,08 %
Irlanda 3,41 %
Norvegia 2,52 %
Svezia 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Sterlina inglese 15,44 %
CHF - Franco svizzero 10,40 %
DKK - Corona danese 9,08 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
NOK - Corona norvegese 2,52 %
SEK - Corona svedese 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 6,90 %
ASML HOLDING NV ORD 6,21 %
MERCK KGAA ORD 5,04 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,65 %
SAP SE ORD 4,57 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,37 %
LONZA GROUP AG ORD 4,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,92 %
SIKA AG ORD 3,85 %
EDENRED SE ORD 3,73 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,95 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 11,57 % 10,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,82 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,11
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,20