FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
28,67 AUD 02/02/2023
Azioni - Australia Politica d'investimento
9,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 98,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,92 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,17 %
Beni di consumo 18,05 %
Salute e farmacia 15,65 %
Servizi alle collettività 4,81 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Industrie e servizi vari 2,81 %
Alta tecnologia 0,14 %
Paesi Pesi
Australia 94,29 %
Nuova Zelanda 4,56 %
Stati Uniti 0,48 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,04 %
USD - Dollaro americano 2,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 8,87 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,22 %
CSL LTD ORD 7,47 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,03 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,95 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,76 %
SANTOS LTD ORD 3,56 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,22 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,18 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,44 % 9,60 %
Rendimento a 3 mesi 10,53 % 9,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,36 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno 11,33 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,57 % 9,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,65 % 8,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,78 % 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,67 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,91
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 10,87