FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
24,49 AUD 27/09/2022
Azioni - Australia Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 96,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,07 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,01 %
Beni di consumo 16,95 %
Salute e farmacia 15,05 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Industrie e servizi vari 3,12 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Alta tecnologia 0,16 %
Paesi Pesi
Australia 94,31 %
Nuova Zelanda 4,38 %
Stati Uniti 0,56 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,26 %
USD - Dollaro americano 2,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 7,97 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,94 %
CSL LTD ORD 7,77 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,44 %
AUD CASH 4,96 %
SANTOS LTD ORD 3,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,90 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,88 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,24 %
GOODMAN GROUP 3,23 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,64 % -10,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,52 % -10,97 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,16 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,42 %
Volatilità del benchmark 22,14 %
Beta 0,90
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,59