FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
83,40 AUD 01/12/2022
Azioni - Australia Politica d'investimento
9,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 228,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,85 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Industrie e servizi vari 21,50 %
Beni di consumo 17,40 %
Salute e farmacia 15,50 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Immobili 2,80 %
Alta tecnologia 0,50 %
Paesi Pesi
Australia 85,90 %
Stati Uniti 8,40 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,15 %
USD - Dollaro americano 2,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Commonwealth Bank Australia 8,70 %
BHP Group Ltd 7,50 %
Csl 7,50 %
Macquarie Group 5,30 %
National Australia Bank 4,20 %
Mineral RES Ltd 3,90 %
Santos 3,90 %
Suncorp Group Ltd 3,10 %
Telstra Group Limited 3,10 %
Pinnacle Investment Management 3,10 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,15 % 6,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 10,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 8,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,32 % 8,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 7,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,04 %
Volatilità del benchmark 22,99 %
Beta 0,90
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 10,60