FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
79,50 AUD 24/05/2022
Azioni - Australia Politica d'investimento
8,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048574536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Australia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 239,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 AUD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,35 %
Liquidità 2,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,20 %
Industrie e servizi vari 23,10 %
Beni di consumo 14,30 %
Salute e farmacia 13,80 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Immobili 3,80 %
Alta tecnologia 0,60 %
Paesi Pesi
Australia 91,50 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Stati Uniti 0,80 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,45 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP Group Ltd 8,80 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 6,70 %
Macquarie Group 5,80 %
National Australia Bank 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Santos 3,80 %
Rio Tinto 3,60 %
Mineral RES Ltd 3,30 %
Pinnacle Investment Management 3,30 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,00 % -6,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 6,52 % 9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,53 % 9,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,28 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 0,88
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,54