FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR

LU0267387255
27,31 EUR 24/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 53,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,89 %
Beni di consumo 20,96 %
Salute e farmacia 16,89 %
Settore finanziario 14,06 %
Servizi alle collettività 7,58 %
Industrie e servizi vari 6,71 %
Telecomunicazioni 3,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,55 %
Giappone 5,02 %
Irlanda 4,61 %
Gran Bretagna 4,59 %
Francia 3,96 %
Cina 3,72 %
Germania 2,85 %
Spagna 2,73 %
Svizzera 2,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,92 %
EUR - Euro 11,40 %
JPY - Yen giapponese 5,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,72 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
MORGAN STANLEY ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
FLEX LTD ORD 2,24 %
MASTERCARD INC ORD 2,23 %
CORTEVA INC ORD 2,23 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,20 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,12 %
VERISIGN INC ORD 2,09 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % -7,33 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -