FF - Global Multi Asset Defensive E-ACC-Euro

LU0393653240
10,95 EUR 05/10/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393653240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 12,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,63 %
Liquidità 12,07 %
Azioni 3,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 1,47 %
Settore finanziario 0,66 %
Industrie e servizi vari 0,61 %
Beni di consumo 0,46 %
Salute e farmacia 0,41 %
Servizi alle collettività 0,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,07 %
Paesi Pesi
Germania 41,29 %
Gran Bretagna 16,28 %
Stati Uniti 15,22 %
Olanda 2,74 %
Francia 2,23 %
Lussemburgo 1,04 %
Svizzera 0,96 %
Irlanda 0,87 %
Spagna 0,77 %
Australia 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dollaro americano 19,71 %
GBP - Sterlina inglese 13,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
DKK - Corona danese 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 17,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,91 %
EUR CASH 7,68 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 6,14 %
USD CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,87 %
2YR T-NOTES DEC2 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,22 %
SCHATZ 6% SEP2 1,16 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -13,23 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,00 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -