FF - Global Thematic Opportunities A-ACC-EUR

LU0251129895
22,79 EUR 29/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251129895
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 296,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,64 %
Liquidità 14,55 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Salute e farmacia 21,53 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Beni di consumo 10,21 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Settore finanziario 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Gran Bretagna 5,32 %
Giappone 4,28 %
Cina 4,10 %
Irlanda 3,40 %
Francia 2,98 %
Svizzera 2,17 %
Olanda 2,04 %
Germania 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,13 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,36 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
CNY - Yuan cinese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,00 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,60 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 1,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
APPLE INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,35 %
DANAHER CORP ORD 1,23 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,47 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,56 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -12,78 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,22 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,99