FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS

LU0069451390
60,66 EUR 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069451390
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 264,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,17 %
Liquidità 11,99 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,80 %
Salute e farmacia 17,35 %
Beni di consumo 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Settore finanziario 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,37 %
Cina 6,09 %
Gran Bretagna 5,03 %
Giappone 3,44 %
Irlanda 2,96 %
Francia 2,75 %
Germania 2,25 %
Olanda 2,07 %
Hong Kong 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,29 %
EUR - Euro 8,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
CNY - Yuan cinese 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 3,20 %
Microsoft 3,20 %
iShares NSDQ US Biotech UCIT ETF 2,30 %
Alphabet Inc 1,80 %
Apple 1,70 %
Amazon.com 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,20 %
Icon 1,10 %
Sonova Holdings Ag 1,10 %
Thermo Fisher Scientific 1,00 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,34 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -6,03 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -16,40 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,36 % 11,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 8,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 11,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,35