FF - Global Thematic Opportunities A-USD-DIS

LU0048584097
57,11 USD 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 875,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 85,64 %
Liquidità 14,55 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Salute e farmacia 21,53 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Beni di consumo 10,21 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Settore finanziario 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Gran Bretagna 5,32 %
Giappone 4,28 %
Cina 4,10 %
Irlanda 3,40 %
Francia 2,98 %
Svizzera 2,17 %
Olanda 2,04 %
Germania 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,13 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,36 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
CNY - Yuan cinese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,00 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,60 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 1,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,75 %
APPLE INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
AMAZON.COM INC ORD 1,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,35 %
DANAHER CORP ORD 1,23 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,89 % -6,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -9,71 %
Rendimento a 1 anno -12,58 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 10,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,17