FF - Global Thematic Opportunities A-USD-DIS

LU0048584097
63,97 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 963,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,17 %
Liquidità 11,99 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,80 %
Salute e farmacia 17,35 %
Beni di consumo 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,75 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Settore finanziario 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,37 %
Cina 6,09 %
Gran Bretagna 5,03 %
Giappone 3,44 %
Irlanda 2,96 %
Francia 2,75 %
Germania 2,25 %
Olanda 2,07 %
Hong Kong 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,29 %
EUR - Euro 8,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 2,12 %
CNY - Yuan cinese 1,51 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,10 %
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF 2,60 %
iShares NSDQ US Biotech UCIT ETF 1,80 %
Apple 1,60 %
Alphabet Inc 1,50 %
Amazon.com 1,20 %
Icon 1,20 %
Thermo Fisher Scientific 1,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,10 %
Sonova Holdings Ag 1,10 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,23 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,61 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -4,50 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,72 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,02 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,48 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,43