FF - Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
70,08 EUR 03/10/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 334,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,08 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,90 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Servizi alle collettività 14,60 %
Telecomunicazioni 14,10 %
Beni di consumo 11,60 %
Salute e farmacia 7,50 %
Alta tecnologia 7,40 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,00 %
Giappone 5,40 %
Gran Bretagna 3,80 %
Cina 3,50 %
Francia 2,70 %
Svizzera 2,50 %
Olanda 1,00 %
Svezia 0,90 %
Hong Kong 0,80 %
Italia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Franco svizzero 12,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,39 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
DKK - Corona danese 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 7,60 %
Amazon.com 5,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,20 %
Pernod Ricard 4,10 %
L'OREAL SA 4,00 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,24 % -5,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi -15,01 % -11,97 %
Rendimento a 1 anno -18,25 % -13,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 7,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 7,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 17,88 %
Beta 0,83
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,03