FF - Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
69,98 EUR 19/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 386,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 2,28 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,70 %
Alta tecnologia 14,60 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Settore finanziario 6,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Immobili 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,10 %
Francia 17,60 %
Svizzera 11,80 %
Cina 3,60 %
Italia 3,50 %
Giappone 2,60 %
Gran Bretagna 2,00 %
Olanda 1,00 %
Svezia 1,00 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,44 %
EUR - Euro 22,04 %
CHF - Franco svizzero 11,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,26 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
DKK - Corona danese 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,60 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,40 %
Pernod Ricard 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,40 %
L'OREAL SA 3,30 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 3,10 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,41 % -15,32 %
Rendimento a 3 mesi -13,93 % -14,64 %
Rendimento a 6 mesi -26,92 % -26,64 %
Rendimento a 1 anno -14,05 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 7,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,50 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 0,82
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 11,09