FF - Sustainable EM Equity A-ACC-USD

LU1102505929
14,84 USD 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505929
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 27,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,37 %
Alta tecnologia 31,19 %
Beni di consumo 19,01 %
Industrie e servizi vari 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,93 %
Paesi Pesi
India 21,30 %
Cina 13,41 %
Hong Kong 10,19 %
Corea del Sud 5,90 %
Brasile 5,84 %
Sudafrica 5,73 %
Indonesia 4,31 %
Olanda 4,14 %
Canada 2,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,88 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
USD - Dollaro americano 14,42 %
KRW - Won sudcoreano 5,90 %
BRL - Real brasiliano 5,84 %
ZAR - Rand sudafricano 5,73 %
IDR - Rupia indonesiana 4,31 %
CNY - Yuan cinese 3,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,75 %
EUR - Euro 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,94 %
HDFC BANK LTD ORD 5,30 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,31 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,85 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,74 %
AIA GROUP LTD ORD 3,52 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,23 %
AXIS BANK LTD ORD 3,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,01 %
SK HYNIX INC ORD 2,89 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,64 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -13,54 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,82 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,04 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,95
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,72