FF - Sustainable EM Equity A-EUR-DIS

LU1102505689
16,95 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102505689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 52,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,84 %
Settore finanziario 29,29 %
Beni di consumo 19,71 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Paesi Pesi
India 18,64 %
Cina 18,51 %
Hong Kong 11,98 %
Corea del Sud 6,13 %
Brasile 5,14 %
Olanda 4,41 %
Sudafrica 4,34 %
Indonesia 3,68 %
Canada 2,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,14 %
USD - Dollaro americano 15,11 %
INR - Rupia indiana 13,76 %
KRW - Won sudcoreano 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,34 %
BRL - Real brasiliano 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 3,68 %
CNY - Yuan cinese 2,81 %
CAD - Dollaro canadese 2,31 %
EUR - Euro 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,83 %
HDFC BANK LTD ORD 4,95 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,63 %
AIA GROUP LTD ORD 4,49 %
LI NING CO LTD ORD 3,93 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,68 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,31 %
SK HYNIX INC ORD 3,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,84 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,75 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,43 % -5,15 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,12 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -15,71 % 9,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,90
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,51