FF - Sustainable Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,821 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064964074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 72,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2015

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 93,98 %
Obbligazioni 6,02 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,78 %
Lussemburgo 6,77 %
Germania 3,76 %
Spagna 3,00 %
Belgio 3,00 %
Francia 2,25 %
Stati Uniti 2,25 %
Finlandia 1,50 %
Svezia 1,50 %
Olanda 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,00 %
EUR - Euro -68,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,09 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 27,08 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 22,94 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 22,42 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 22,12 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 21,21 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 02-NOV-2022 3,76 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 02-NOV-2022 3,76 %
SG ISSUER 0% 21-SEP-2023 3,01 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 09-JAN-2023 3,00 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,87 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % -0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 0,69
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,77
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -