FF- Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
24,02 EUR 26/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0088814487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/1998
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 83,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Obbligazioni 0,09 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,20 %
Beni di consumo 21,10 %
Salute e farmacia 17,50 %
Settore finanziario 15,20 %
Alta tecnologia 9,80 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Francia 27,40 %
Gran Bretagna 20,60 %
Svizzera 15,10 %
Olanda 10,50 %
Spagna 8,70 %
Finlandia 4,20 %
Svezia 4,20 %
Austria 3,60 %
Germania 2,90 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,16 %
GBP - Sterlina inglese 17,54 %
CHF - Franco svizzero 11,69 %
USD - Dollaro americano 11,25 %
SEK - Corona svedese 8,36 %
NOK - Corona norvegese 3,71 %
DKK - Corona danese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 6,90 %
AstraZeneca 6,10 %
Roche Holdings 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,40 %
Relx Plc 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,90 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,40 %
Axa 3,10 %
Cellnex Telecom Sau 3,00 %
Stora Enso Corp 3,00 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -8,63 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -7,60 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,55 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,97 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,56