FF - Sustainable Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
42,00 EUR 28/11/2022
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
11,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 538,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 4,70 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,00 %
Svizzera 10,00 %
Gran Bretagna 5,80 %
Francia 3,70 %
Danimarca 2,70 %
Irlanda 2,50 %
Brasile 1,30 %
Giappone 0,90 %
Belgio 0,80 %
Cina 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,84 %
CHF - Franco svizzero 9,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
EUR - Euro 4,65 %
DKK - Corona danese 2,71 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 9,80 %
Johnson & Johnson 6,00 %
Roche Holdings 5,40 %
Thermo Fisher Scientific 5,10 %
Elevance Health Inc 5,00 %
Bristol-Myers Squibb 4,60 %
AstraZeneca 4,40 %
Danaher 4,40 %
AbbVie Inc 4,30 %
Stryker 3,90 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % 5,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,62 % 11,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,98 % 11,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,98 % 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 13,44