FF - Sustainable Multi Asset Income A-USD

LU0138981039
18,53 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,86 %
Azioni 35,15 %
Liquidità 7,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,30 %
Beni di consumo 4,76 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Salute e farmacia 3,98 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Alta tecnologia 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,27 %
Gran Bretagna 11,23 %
Cina 7,95 %
Francia 3,78 %
Olanda 3,67 %
Giappone 2,63 %
Germania 2,15 %
Irlanda 1,90 %
Svizzera 1,69 %
Italia 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,65 %
EUR - Euro 16,62 %
GBP - Sterlina inglese 9,12 %
CNY - Yuan cinese 6,58 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Greencoat UK Wind PLC 1,40 %
Johnson & Johnson 1,10 %
United States Treasury Bond 2.25% 02/15/2052 0,90 %
China Peoples Republic of 2.68% 05/21/2030 0,70 %
China Peoples Republic of 3.01% 05/13/2028 0,70 %
China Development Bank 3.65% 05/21/2029 0,70 %
China Peoples Republic of 2.77% 06/24/2030 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
China Development Bank 3.05% 08/25/2026 0,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,10
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,78