FF - Sustainable Multi Asset Income A-USD

LU0138981039
17,61 USD 08/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 21,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,06 %
Azioni 34,36 %
Liquidità 5,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,27 %
Beni di consumo 5,47 %
Servizi alle collettività 4,92 %
Salute e farmacia 3,96 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Alta tecnologia 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,56 %
Gran Bretagna 11,26 %
Cina 5,92 %
Francia 4,47 %
Olanda 3,60 %
Giappone 2,67 %
Germania 2,60 %
Irlanda 1,96 %
Svizzera 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,11 %
EUR - Euro 17,08 %
GBP - Sterlina inglese 8,62 %
CNY - Yuan cinese 5,16 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 0,96 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 0,83 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,83 %
PEPSICO INC ORD 0,78 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,77 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,76 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,74 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 3,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -