FF Sustainable US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,80 USD 01/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0064963852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 285,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 95,49 %
Obbligazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,10 %
Francia 4,34 %
Germania 3,46 %
Canada 2,99 %
Svezia 2,98 %
Norvegia 1,99 %
Lussemburgo 1,76 %
Olanda 1,74 %
Stati Uniti 1,48 %
Austria 0,99 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
USD - Dollaro americano -15,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 26,90 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,90 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 26,86 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,86 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 21,67 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 20,92 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-JAN-2023 3,95 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 03-JAN-2023 2,47 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 1,99 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -5,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 3,46 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,08 % 2,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,85
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,49
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 4,99