FF - Sustainable US Equity Fund A-USD

LU0187121727
33,81 USD 17/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 31,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,56 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,08 %
Salute e farmacia 21,77 %
Beni di consumo 20,65 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Settore finanziario 4,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,39 %
Irlanda 7,59 %
Israele 3,18 %
Svezia 2,65 %
Gran Bretagna 2,27 %
Canada 1,00 %
Singapore 0,80 %
Olanda 0,16 %
Francia 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,16 %
AMAZON.COM INC ORD 5,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,87 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,55 %
ICON PLC ORD 3,41 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,20 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 3,18 %
DANAHER CORP ORD 3,14 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,33 % 10,32 %
Rendimento a 3 mesi 13,76 % 9,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 8,89 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 9,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,41 % 18,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,52 % 16,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,84 % 15,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,93
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,82