FF - Sustainable US Equity Fund A-USD

LU0187121727
30,95 USD 26/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187121727
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,89 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,50 %
Salute e farmacia 21,50 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Beni di consumo 16,60 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Settore finanziario 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,40 %
Irlanda 3,10 %
Svezia 2,10 %
Gran Bretagna 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,80 %
Alphabet Inc 6,00 %
Amazon.com 5,30 %
Johnson Controls International plc 3,60 %
Thermo Fisher Scientific 3,50 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Danaher 3,40 %
Iqvia Holdings Inc 3,20 %
Icon 3,10 %
Salesforce Inc 2,80 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,80 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -7,95 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -20,26 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,51 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,21 % 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 10,12