Fidelity Funds - America A-EUR-DIS

LU0069450822
14,05 EUR 12/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0069450822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2004
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 170,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,73 %
Liquidità 7,10 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,55 %
Salute e farmacia 15,50 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Servizi alle collettività 12,48 %
Alta tecnologia 11,98 %
Settore finanziario 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,20 %
Olanda 2,88 %
Canada 1,32 %
Australia 0,68 %
Gran Bretagna 0,22 %
Francia 0,04 %
Lussemburgo 0,02 %
Hong Kong 0,02 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,26 %
MCKESSON CORP ORD 4,01 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,50 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,24 %
EXELON CORP ORD 3,10 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,83 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,72 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 10,64 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 11,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,99 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 20,70 % 8,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,74 % 18,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,74 % 16,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,20 % 15,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,85
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,85