Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
40,09 EUR 06/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
8,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 107,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,38 %
Liquidità 6,39 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 17,50 %
Servizi alle collettività 16,37 %
Industrie e servizi vari 14,45 %
Beni di consumo 14,00 %
Settore finanziario 11,57 %
Alta tecnologia 8,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,61 %
Canada 3,45 %
Olanda 2,97 %
Australia 0,97 %
Gran Bretagna 0,18 %
Norvegia 0,04 %
Spagna 0,03 %
Francia 0,03 %
Lussemburgo 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,20 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,57 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,09 %
MCKESSON CORP ORD 3,77 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,13 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,93 %
EXELON CORP ORD 2,80 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 4,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -5,31 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % -1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,37 % 8,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,55 % 13,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,67 % 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,83
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 8,49