Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
42,24 EUR 11/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
9,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 108,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,99 %
Liquidità 7,94 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,30 %
Settore finanziario 13,10 %
Beni di consumo 12,40 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Alta tecnologia 8,70 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,50 %
Olanda 2,50 %
Canada 1,40 %
Australia 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,33 %
EUR - Euro 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mckesson 4,60 %
Elevance Health Inc 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,60 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Exelon 3,10 %
Baker Hughes Co 2,90 %
Cheniere Energy Inc 2,90 %
Amerisourcebergen 2,80 %
Alphabet Inc 2,70 %
Norfolk Southern 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 10,42 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 4,82 %
Rendimento a 1 anno 18,29 % 5,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,22 % 16,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,66 % 15,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,23 % 15,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,85
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,88