Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
41,85 EUR 13/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
7,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115759606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 108,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,25 %
Liquidità 5,59 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,60 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Beni di consumo 13,00 %
Settore finanziario 12,90 %
Alta tecnologia 9,90 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,10 %
Olanda 2,80 %
Canada 2,00 %
Cile 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,68 %
CAD - Dollaro canadese 3,35 %
EUR - Euro 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Del 4,50 %
Mckesson 4,20 %
Anthem Inc 4,10 %
Wells Fargo & Co New 3,50 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Baker Hughes Co 3,00 %
Cheniere Energy Inc 3,00 %
Exelon 3,00 %
Union Pacific 2,60 %
Weyerhaeuser 2,60 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -6,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 10,04 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno 20,67 % 11,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,09 % 16,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,48 % 13,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,01 % 15,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,24