Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
25,10 USD 26/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 121,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,16 %
Liquidità 4,78 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,20 %
Beni di consumo 14,30 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Immobili 5,80 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Salute e farmacia 4,40 %
Alta tecnologia 4,00 %
Paesi Pesi
Singapore 32,70 %
Indonesia 24,70 %
Thailandia 17,30 %
Hong Kong 1,20 %
Australia 1,10 %
Cina 0,70 %
Stati Uniti 0,40 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 25,84 %
IDR - Rupia indonesiana 24,67 %
THB - Baht thailandese 16,79 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
EUR - Euro 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 7,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
United Overseas Bank 5,00 %
Sea Ltd 5,00 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,20 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,90 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,70 %
Cp All 2,40 %
Ptt Exploration & Production 2,40 %
Petronas Chemicals Group Bhd 1,90 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -4,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % -7,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,98
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,08