Fidelity Funds - ASEAN A-ACC-USD

LU0261945553
26,45 USD 02/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261945553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 115,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 5,43 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,37 %
Beni di consumo 19,56 %
Servizi alle collettività 5,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Alta tecnologia 5,01 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Singapore 28,22 %
Indonesia 24,91 %
Thailandia 17,53 %
Australia 2,89 %
Gran Bretagna 1,54 %
Hong Kong 1,31 %
Cina 0,84 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 24,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 24,47 %
THB - Baht thailandese 16,98 %
USD - Dollaro americano 7,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,67 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,87 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,40 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,44 %
CP ALL PCL ORD 3,15 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,07 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,01 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,47 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,21 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,09 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 0,90
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,51