Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
33,35 USD 17/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 455,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,16 %
Liquidità 4,78 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,20 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Immobili 5,60 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Salute e farmacia 4,30 %
Alta tecnologia 4,20 %
Paesi Pesi
Singapore 34,20 %
Indonesia 23,10 %
Thailandia 18,10 %
Hong Kong 1,10 %
Australia 0,80 %
Cina 0,70 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 25,84 %
IDR - Rupia indonesiana 24,67 %
THB - Baht thailandese 16,79 %
USD - Dollaro americano 8,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
EUR - Euro 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings 8,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,70 %
Sea Ltd 5,70 %
United Overseas Bank 5,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 4,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,80 %
Cp All 2,50 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,30 %
PTT Exploration and Production 2,20 %
Petronas Chemicals Group Bhd 1,90 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -4,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno 11,67 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 7,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,58 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,99
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,08