Fidelity Funds - ASEAN A-USD

LU0048573645
30,73 USD 05/10/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048573645
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 432,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,63 %
Liquidità 5,00 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,76 %
Beni di consumo 18,09 %
Alta tecnologia 7,21 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Salute e farmacia 4,68 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Singapore 28,53 %
Indonesia 25,00 %
Thailandia 16,68 %
Australia 2,75 %
Gran Bretagna 1,63 %
Hong Kong 1,56 %
Stati Uniti 1,09 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 25,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 23,76 %
THB - Baht thailandese 15,75 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
AUD - Dollaro australiano 2,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,29 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,65 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 4,62 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,33 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,03 %
CP ALL PCL ORD 2,60 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,30 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,13 %
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD ORD 2,03 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -5,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,04 % -9,29 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 14,65 %
Beta 0,96
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,22