Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
13,60 USD 02/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 124,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,57 %
Beni di consumo 27,94 %
Alta tecnologia 15,51 %
Servizi alle collettività 9,82 %
Industrie e servizi vari 3,57 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Paesi Pesi
Hong Kong 20,09 %
Australia 10,38 %
Cina 9,69 %
Corea del Sud 9,59 %
India 8,09 %
Thailandia 7,01 %
Singapore 6,00 %
Olanda 3,46 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,65 %
AUD - Dollaro australiano 10,38 %
KRW - Won sudcoreano 9,59 %
INR - Rupia indiana 8,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,02 %
CNY - Yuan cinese 6,91 %
USD - Dollaro americano 5,68 %
THB - Baht thailandese 3,16 %
IDR - Rupia indonesiana 2,10 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWIRE PACIFIC LTD ORD 4,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,82 %
AIA GROUP LTD ORD 4,35 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,16 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,57 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,37 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,36 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,30 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,80 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 11,01 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,04 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,48 % 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,50