Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
13,55 USD 26/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,07 %
Liquidità 2,53 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,30 %
Alta tecnologia 17,90 %
Beni di consumo 16,60 %
Immobili 16,30 %
Servizi alle collettività 16,20 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Hong Kong 15,70 %
Cina 14,60 %
Australia 9,50 %
India 8,30 %
Corea del Sud 7,40 %
Thailandia 7,30 %
Singapore 5,80 %
Indonesia 2,40 %
Giappone 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,38 %
AUD - Dollaro australiano 11,11 %
INR - Rupia indiana 8,49 %
KRW - Won sudcoreano 7,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,07 %
USD - Dollaro americano 6,79 %
CNY - Yuan cinese 4,89 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
JPY - Yen giapponese 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Singapore Exchange 3,90 %
China Yangtze Power Co Ltd 3,80 %
Samsung Electronics 3,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,70 %
AIA Group 3,70 %
Chailease Holding Co Ltd 3,50 %
Swire Pacific 3,40 %
Guangdong Investments 3,30 %
Hon Hai Precision Industry 3,30 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno 5,84 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,11 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,87
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,48