Fidelity Funds - Asia Pac Div A-MINCOME(G)-USD

LU0877626530
13,04 USD 08/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 128,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,10 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,10 %
Beni di consumo 18,30 %
Alta tecnologia 17,30 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Immobili 15,20 %
Industrie e servizi vari 6,40 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Paesi Pesi
Cina 17,20 %
Hong Kong 15,60 %
Australia 9,50 %
Corea del Sud 7,30 %
India 7,10 %
Thailandia 6,90 %
Singapore 5,60 %
Indonesia 2,30 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,05 %
AUD - Dollaro australiano 10,75 %
USD - Dollaro americano 8,36 %
KRW - Won sudcoreano 7,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,18 %
INR - Rupia indiana 7,18 %
CNY - Yuan cinese 5,83 %
THB - Baht thailandese 3,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,32 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Chailease Holding Co Ltd 4,00 %
AIA Group 4,00 %
Singapore Exchange 4,00 %
China Yangtze Power Co Ltd 3,90 %
Swire Pacific 3,90 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,90 %
Samsung Electronics 3,40 %
China Overseas Land & Investment 3,40 %
Hon Hai Precision Industry 3,40 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,00 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,48 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,76 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 0,88
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,29