Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-MINC(G)-USD

LU0877626530
12,14 USD 26/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 135,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 1,38 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,28 %
Beni di consumo 28,48 %
Alta tecnologia 17,50 %
Servizi alle collettività 7,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Hong Kong 18,55 %
Australia 12,24 %
Corea del Sud 11,21 %
Cina 10,29 %
India 7,34 %
Singapore 7,05 %
Thailandia 6,28 %
Gran Bretagna 2,69 %
Indonesia 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,74 %
AUD - Dollaro australiano 12,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,32 %
INR - Rupia indiana 7,34 %
CNY - Yuan cinese 7,25 %
USD - Dollaro americano 4,06 %
THB - Baht thailandese 2,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,83 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 4,81 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 4,13 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,72 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,36 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,26 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 2,87 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,80 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,34 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,55 % 1,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,84
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,88