Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-MINC(G)-USD

LU0877626530
12,93 USD 30/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0877626530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 127,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 3,02 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Beni di consumo 27,05 %
Alta tecnologia 17,11 %
Servizi alle collettività 9,28 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Industrie e servizi vari 3,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Paesi Pesi
Hong Kong 18,54 %
Cina 10,24 %
Australia 9,91 %
Corea del Sud 9,76 %
India 7,71 %
Thailandia 6,34 %
Singapore 5,80 %
Olanda 3,61 %
Indonesia 2,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,88 %
AUD - Dollaro australiano 9,90 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
INR - Rupia indiana 7,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,61 %
CNY - Yuan cinese 7,46 %
USD - Dollaro americano 7,34 %
THB - Baht thailandese 2,81 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
JPY - Yen giapponese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,36 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 3,92 %
AIA GROUP LTD ORD 3,80 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,53 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 3,28 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,15 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,86 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,78 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -6,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,73 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,88 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,20 % 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,45