Fidelity Funds - Asia Pacific MAG&I A-ACC-USD

LU1366333414
10,88 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1366333414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 10,61 %
Beni di consumo 6,96 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Servizi alle collettività 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Salute e farmacia 1,52 %
Paesi Pesi
Cina 37,92 %
Hong Kong 12,91 %
Singapore 4,82 %
Corea del Sud 4,61 %
India 4,45 %
Australia 2,60 %
Indonesia 2,56 %
Gran Bretagna 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 52,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,28 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,59 %
FIDELITY USD ACC IT 1,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,99 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,91 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 2D 0,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,61 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -12,22 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -12,15 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,05
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,46