Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-Euro

LU0345361124
28,55 EUR 22/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 413,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Liquidità 4,44 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,94 %
Alta tecnologia 23,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,41 %
Beni di consumo 13,18 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Salute e farmacia 4,04 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 16,71 %
Australia 11,21 %
Olanda 10,19 %
India 9,60 %
Corea del Sud 9,40 %
Hong Kong 7,47 %
Canada 7,41 %
Irlanda 6,89 %
Gran Bretagna 4,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,10 %
AUD - Dollaro australiano 17,86 %
CNY - Yuan cinese 14,15 %
KRW - Won sudcoreano 9,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,34 %
CAD - Dollaro canadese 7,18 %
INR - Rupia indiana 6,56 %
EUR - Euro 5,89 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCO-NEVADA CORP ORD 7,18 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 6,83 %
HDFC BANK LTD ORD 6,56 %
ASML HOLDING NV ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,82 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,73 %
SK HYNIX INC ORD 4,46 %
CSL LTD ORD 4,04 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,84 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % -1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,91 % 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,02
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,68