Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-Euro

LU0345361124
28,97 EUR 27/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 414,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 1,31 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,89 %
Alta tecnologia 25,57 %
Beni di consumo 16,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,89 %
Industrie e servizi vari 6,27 %
Salute e farmacia 5,13 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Paesi Pesi
Cina 19,77 %
Australia 11,51 %
Olanda 11,32 %
India 8,52 %
Hong Kong 7,89 %
Canada 6,45 %
Corea del Sud 5,98 %
Irlanda 3,81 %
Gran Bretagna 3,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,80 %
AUD - Dollaro australiano 15,30 %
CNY - Yuan cinese 14,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,87 %
CAD - Dollaro canadese 6,42 %
EUR - Euro 5,99 %
KRW - Won sudcoreano 5,98 %
INR - Rupia indiana 4,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,64 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,42 %
ASML HOLDING NV ORD 5,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,74 %
SK HYNIX INC ORD 4,73 %
CSL LTD ORD 4,44 %
HDFC BANK LTD ORD 4,27 %
AIA GROUP LTD ORD 4,11 %
MEDIATEK INC ORD 3,83 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 3,79 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,02 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -7,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,72 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,04 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,55 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,03
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,55 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,83