Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR

LU0345361124
27,85 EUR 27/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 397,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,21 %
Liquidità 5,75 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,81 %
Alta tecnologia 24,80 %
Beni di consumo 15,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,38 %
Industrie e servizi vari 6,36 %
Salute e farmacia 4,65 %
Servizi alle collettività 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 17,48 %
Australia 10,66 %
Olanda 9,50 %
Hong Kong 8,98 %
India 7,49 %
Canada 5,65 %
Corea del Sud 4,22 %
Irlanda 4,20 %
Gran Bretagna 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,51 %
AUD - Dollaro australiano 14,81 %
CNY - Yuan cinese 12,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,96 %
CAD - Dollaro canadese 5,55 %
EUR - Euro 4,66 %
KRW - Won sudcoreano 4,22 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,92 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,55 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,92 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 4,65 %
ASML HOLDING NV ORD 4,40 %
SK HYNIX INC ORD 4,22 %
JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI 4,20 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,90 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,03 % -8,09 %
Rendimento a 3 mesi -7,10 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -9,55 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno -11,22 % -8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,32 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,14 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,50 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,91