Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR

LU0345361124
29,40 EUR 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 402,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,78 %
Liquidità 9,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,70 %
Settore finanziario 22,25 %
Beni di consumo 13,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,43 %
Industrie e servizi vari 5,52 %
Salute e farmacia 3,79 %
Paesi Pesi
Cina 21,19 %
Hong Kong 11,36 %
Australia 8,23 %
Olanda 7,57 %
India 5,37 %
Canada 5,09 %
Corea del Sud 4,20 %
Irlanda 2,68 %
Gran Bretagna 2,38 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,02 %
CNY - Yuan cinese 14,79 %
USD - Dollaro americano 11,15 %
AUD - Dollaro australiano 10,49 %
INR - Rupia indiana 5,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,09 %
EUR - Euro 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 4,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
HDFC BANK LTD ORD 5,37 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,09 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,54 %
SK HYNIX INC ORD 4,14 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,07 %
CSL LTD ORD 3,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,74 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -10,15 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -4,82 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,73 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,48 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,91 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,03
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 11,50