Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR

LU0345361124
30,90 EUR 27/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345361124
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 369,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 1,16 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,21 %
Alta tecnologia 22,62 %
Beni di consumo 17,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,23 %
Industrie e servizi vari 6,44 %
Salute e farmacia 5,16 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Paesi Pesi
Cina 20,43 %
Olanda 11,14 %
Australia 10,56 %
Hong Kong 8,91 %
India 8,82 %
Canada 7,19 %
Corea del Sud 4,05 %
Irlanda 3,42 %
Gran Bretagna 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,00 %
CNY - Yuan cinese 14,12 %
AUD - Dollaro australiano 13,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,18 %
CAD - Dollaro canadese 7,16 %
EUR - Euro 5,61 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,24 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 7,16 %
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,90 %
CSL LTD ORD 4,55 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,42 %
HDFC BANK LTD ORD 4,14 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,08 %
SK HYNIX INC ORD 4,05 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,26 % 9,64 %
Rendimento a 3 mesi 18,71 % 20,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -3,77 % 0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,94 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,08 % 2,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,86 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,56 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 1,01
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,38