Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
14,36 USD 24/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 141,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 4,93 %
Azioni 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,19 %
Immobili 7,70 %
Settore finanziario 6,79 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Industrie e servizi vari 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,47 %
Giappone 3,69 %
Svizzera 0,96 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,72 %
EUR - Euro 14,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
THB - Baht thailandese 0,56 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
CNY - Yuan cinese 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,48 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,24 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,60 %
Bank of China Ltd 5% 13-Nov-2024 3,24 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 2,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 15-JAN- 2,66 %
USD CASH 2,49 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,94 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 5.45% 15-M 1,86 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 1,82 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % 2,49 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 14,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 6,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,73
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -