Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD

LU0605512275
13,70 USD 08/12/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 96,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 7,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,49 %
Settore finanziario 13,45 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 2,29 %
Paesi Pesi
Giappone 8,97 %
Stati Uniti 5,23 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,48 %
EUR - Euro 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,81 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 4,54 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 4,48 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 4,39 %
10YR TNOTES DEC2 3,56 %
10 YR UL TN DEC2 2,91 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,90 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,65 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,55 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 12-JAN-2032 2,27 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % -1,12 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -6,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 7,24 %
Beta 0,71
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -