Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
10,08 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 42,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,23 %
Liquidità 11,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,49 %
Settore finanziario 13,45 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 2,29 %
Paesi Pesi
Giappone 8,97 %
Stati Uniti 5,23 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
EUR - Euro 0,18 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,76 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,62 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,25 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 2,76 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,28 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,24 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,11 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 2,09 %
CITIC LTD 6.8% 17-JAN-2023 1,99 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,77 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,35 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % -5,60 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,65
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,12
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -