Fidelity Funds - Asian Bond A-MDIST-USD

LU0605512432
9,932 USD 17/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605512432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 62,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 5,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,56 %
Immobili 6,68 %
Settore finanziario 6,00 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Industrie e servizi vari 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 4,42 %
Giappone 3,66 %
Svizzera 0,98 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,12 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,26 %
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.375% 08-APR-2030 3,76 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14-Mar-2028 3,71 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 10.625% 3,53 %
POWER SECTOR ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT COR 2,96 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 2,71 %
RENESAS ELECTRONICS CORP 2.17% 25-NOV-2026 2,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 2,53 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 21- 1,96 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,90 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,06 % 8,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,35 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,83
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -