Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-EUR

LU0286668966
17,48 EUR 03/02/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 58,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,63 %
Liquidità 9,75 %
Azioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Beni di consumo 16,24 %
Immobili 16,10 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Paesi Pesi
Giappone 2,23 %
Stati Uniti 1,75 %
Gran Bretagna 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
EUR - Euro 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC2 7,99 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,81 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 2,69 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 2,69 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,49 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,86 %
CAS CAPITAL NO.1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,77 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 1,76 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,76 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5% 1,75 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,10 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 37,53 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi 17,32 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % 1,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,36 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 6,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,71
Tracking error 5,31 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -