Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-EUR

LU0286668966
14,74 EUR 08/08/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-5,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 50,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,49 %
Liquidità 11,50 %
Azioni 0,20 %
Settore Pesi
Immobili 24,02 %
Settore finanziario 15,63 %
Beni di consumo 12,05 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Paesi Pesi
Giappone 2,54 %
Stati Uniti 1,31 %
Gran Bretagna 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,91 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
EUR - Euro 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,90 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,00 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,69 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,55 %
FORTUNE STAR (BVI) LTD 6.85% 02-JUL-2024 1,51 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,48 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7% 02-MAY-2025 1,41 %
WYNN MACAU LTD 5.125% 15-DEC-2029 1,38 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,35 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1,27 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -18,34 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi -19,54 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno -31,71 % 13,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -11,30 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,03 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,37
Tracking error 3,74 %
Correlazione col benchmark 0,16
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -