Fidelity Funds - Asian Hi Yield A-ACC-USD

LU0286668453
14,45 USD 31/01/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0286668453
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 340,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,63 %
Liquidità 9,75 %
Azioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,73 %
Beni di consumo 16,24 %
Immobili 16,10 %
Industrie e servizi vari 5,00 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Paesi Pesi
Giappone 2,23 %
Stati Uniti 1,75 %
Gran Bretagna 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
EUR - Euro 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC2 8,11 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 2,59 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 2,33 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.37 2,33 %
HDFC BANK LTD 3.7% 31-DEC-2121 2,28 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 12-JUL-2049 1,80 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 11-MAR-2025 1,64 %
AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 4.1% 08-SEP-204 1,61 %
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% 15-JAN-2029 1,61 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,58 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,64 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 35,01 % -1,93 %
Rendimento a 6 mesi 15,56 % -5,61 %
Rendimento a 1 anno -8,95 % -0,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,90 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 5,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 7,22 %
Beta 0,69
Tracking error 5,29 %
Correlazione col benchmark 0,06
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -